6月16日，平安基金旗下平安盈軒90天持有開(kāi)啟發(fā)售。該基金為債券型基金中基金（FOF），擬任基金經(jīng)理為張?jiān)??；鸸芾碣M(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提。

截至6月13日數(shù)據(jù)（下同），張?jiān)缕煜缕桨灿?個(gè)月持有A年內(nèi)凈值上漲1.47%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)1.6個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名4/38。而其管理的平安元嘉90天持有A年內(nèi)收益率為0.42%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名35/38。

年管理費(fèi)0.5%

6月10日，平安基金旗下平安盈軒90天持有發(fā)布發(fā)售公告。該基金為契約開(kāi)放式證券投資基金，于2025年6月16日至6月25日公開(kāi)發(fā)售。基金的最低募集份額總額為2億份。

基金投資目標(biāo)為：“基金通過(guò)資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”?；饦I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：“中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+同期銀行活期存款利率*10%”。

投資組合比例方面，平安盈軒90天持有投資于中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于債券型證券投資基金（包括債券指數(shù)基金）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,基金投資于交易型開(kāi)放式證券投資基金的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資于QDII基金的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)（含存托憑證）的50%。

費(fèi)率方面，平安盈軒90天持有的管理費(fèi)按前一日除基金管理人管理的基金外的基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。

擬任基金經(jīng)理張?jiān)拢涸诠墚a(chǎn)品業(yè)績(jī)分化

平安盈軒90天持有擬任基金經(jīng)理為張?jiān)隆?/p>

公開(kāi)資料顯示，張?jiān)聻榧执髮W(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生，曾先后擔(dān)任晨星中國(guó)(深圳)有限公司金融產(chǎn)品分析師、私募排排網(wǎng)高級(jí)研究員、平安羅素投資管理（上海）有限公司研究主管、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司投資經(jīng)理、橫琴淳臻投資管理中心（有限合伙）投資部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資經(jīng)理。

統(tǒng)計(jì)顯示，張?jiān)履壳霸诠?只債券型FOF產(chǎn)品（初始基金口徑，下同），均為2024年任職。

截至2025年6月13日，Wind數(shù)據(jù)顯示，張?jiān)氯温毜钠桨灿⒎€(wěn)健配置三個(gè)月持有A、平安盈福6個(gè)月持有A、平安元嘉90天持有A的任期內(nèi)回報(bào)率分別為1.99%、2.38%、1.17%。

張?jiān)履壳罢诠芤?guī)模較大的產(chǎn)品為平安盈福6個(gè)月持有，張?jiān)聫?024年9月和李正一共同管理該基金。今年以來(lái)，平安盈福6個(gè)月持有A凈值上漲1.47%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)1.6個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名4/38。2025年一季度末，基金重倉(cāng)基金包括永贏偉益A、易方達(dá)中債新綜合A、華安黃金ETF等。

而張?jiān)缕煜缕桨苍?0天持有A年內(nèi)收益率為0.42%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名35/38。2025年一季度末，基金重倉(cāng)基金包括華夏精選固定收益配置人民幣、鵬揚(yáng)利灃短債A等。

（文章序列號(hào)：1934533063015010304/GJ）

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明：面包財(cái)經(jīng)作品知識(shí)產(chǎn)權(quán)為上海妙探網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所有。